프로트레이더와 추세추종전략: 주식투자 선물옵션 FX마진 해외선물 시장의 이해와 트레이딩/매일경제신문(매경출판)

 

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주식, 선물옵션, FX마진, 해외선물 시장의 이해와 트레이딩 전략!

추세와 파동을 모르거나 진입과 청산의 전략이 없다면,  절대로 그 어떤 매매라도 하지 말라!  실전 경험을 바탕으로 한 기법, 심법, 자금관리의 노하우 대공개!!

실전 경험을 바탕으로 한 기법, 심법, 자금관리의 노하우 대공개!! 프로 트레이더가 되고자 하는 이를 위한 책. 이 책은 프로 트레이더가 되기 위해 가장 먼저 해야 할 것은 올바른 트레이딩 철학과 습관을 아는 것이라고 말한다. 시장에 발을 들이면 항상 좋은 상황만이 유지되는 것만은 아니다. 어떠한 경우는 수익을 지속적으로 내기도 하지만 어떠한 경우는 손실을 보기도 하고, 최악의 경우에는 시장에서 퇴출되기도 한다. 또한 트레이더 자신이 흔들리기도 하고, 많은 어려운 현실에 놓이게 되는데, 이러한 상황을 극복하는 힘이 되고 바탕이 되는 것이 바로 ‘올바른 트레이딩의 철학’이라는 것이다. 프로 트레이더는 가장 먼저 시장을 이야기하고 시장을 이해하려고 한다. 이러한 관점에서 이 책을 읽어나가고 이해하면 많은 도움이 될 것이다. 이 책에는 모두가 알고 있지만 그다지 중요하게 여기지 않는 ‘이평선’을 기본으로 차트가 보여주는대로 전략을 세우고 대응하는 방법을 기술하였다. 독자들은 이로써 ‘모든 길은 로마로 통한다’라는 말이 있듯이 시장에 존재하는 모든 기법과 이론은 파생과 추세 이론에서 파생된 것임을 실감하게 될 것이다. 이 책은 성공적인 트레이딩의 바다를 항해하는 소중한 나침반이 되어 줄 것이다.

PART 01 시장과 트레이더의 철학 Chapter 01 트레이딩과 「심리」는 어떤 관련이 있을까? 1. 트레이딩을 방해하는 인간의 본능에는 무엇이 있는가? 1.1 시장 변화에 따른 트레이더의 모습 1.2 자유 그리고 트레이딩 1.3 마인드 컨트롤 Chapter 02 트레이딩에 대한 잘못된 견해 1. 이 시장에는 분명 ‘비법’이 존재한다? 2. 매매는 기계적으로 해야 한다? 3. 현재 수익을 많이 내는 사람이 고수이고, 적게 내는 사람은 하수이다? Chapter 03 트레이딩에 대한 올바른 견해 1. 트레이딩의 기본은 시장에 대한 이해에서 출발한다. 2. 트레이딩은 기술(기법)보다 전략이 우선시 되어야 한다. Chapter 04 올바른 수익률 차트는 무엇인가 1. 하수(시장 입문자) : 혹시 내 모습은 아닐까? 2. 중수급 트레이더(시장 경험자) : 갈 길이 멀구나 3. 고수: 단지 나의 희망 사항일까? 4. 위대한 트레이더: 꿈이 현실로 다가가다 Chapter 05 추세 추종 전략에 대하여 1. 추세 추종의 대가들은 누구인가 1.1 제시 리버모어 (Jesse Livermore) 1.2 리처드 데니스 (Richard Dennis)...PART 01 시장과 트레이더의 철학 Chapter 01 트레이딩과 「심리」는 어떤 관련이 있을까? 1. 트레이딩을 방해하는 인간의 본능에는 무엇이 있는가? 1.1 시장 변화에 따른 트레이더의 모습 1.2 자유 그리고 트레이딩 1.3 마인드 컨트롤 Chapter 02 트레이딩에 대한 잘못된 견해 1. 이 시장에는 분명 ‘비법’이 존재한다? 2. 매매는 기계적으로 해야 한다? 3. 현재 수익을 많이 내는 사람이 고수이고, 적게 내는 사람은 하수이다? Chapter 03 트레이딩에 대한 올바른 견해 1. 트레이딩의 기본은 시장에 대한 이해에서 출발한다. 2. 트레이딩은 기술(기법)보다 전략이 우선시 되어야 한다. Chapter 04 올바른 수익률 차트는 무엇인가 1. 하수(시장 입문자) : 혹시 내 모습은 아닐까? 2. 중수급 트레이더(시장 경험자) : 갈 길이 멀구나 3. 고수: 단지 나의 희망 사항일까? 4. 위대한 트레이더: 꿈이 현실로 다가가다 Chapter 05 추세 추종 전략에 대하여 1. 추세 추종의 대가들은 누구인가 1.1 제시 리버모어 (Jesse Livermore) 1.2 리처드 데니스 (Richard Dennis) 1.3 제리 파커 (Jerry Parker) 1.4 빌 던 (Bill Dunn) 1.5 존 W.헨리 (John W. Henry) 1.6 에드 세이코타 (Ed Seykota) 1.7 리처드 돈천 (Richard Donchian) 2. 추세 추종에 대한 잘못된 인식 Chapter 06 트레이더에게 필요한 덕목(배짱과 유연성) 1. 배짱도 타이밍이다 2. 유연성에 대하여 Chapter 07 트레이더에게 필요한 덕목(기다림과 인내심, 용기와 신중함) 1. 기다림과 인내심 2. 용기 그리고 신중함 Chapter 08 시장의 가격과 트레이딩은 어떤 관련이 있나 1. 가격은 어떻게 생성되는 것일까? 2. 가격의 합의를 보는 주체는 누구일까? 2.1 트레이더의 구분 2.2 유리한 합의를 보기 위한 준비 Chapter 09 트레이딩의 과거와 미래 그리고 현재를 보자 1. 과거 : 역사는 반복 된다. 2. 미래 : 시장의 미래를 예견하는 것은 아주 위험할 수 있다. 3. 현재 : 지금 이 순간이 가장 중요하다. Chapter 10 시장과 트레이더의 습관?97 1. 트레이더에게 시장은 과연 무엇인가? 2. 트레이더의 습관 3. 트레이더의 자존심 Chapter 11 성공적인 트레이더를 위한 오늘과 내일 1. 시장에서의 패자와 승자의 습관 1.1 패자의 10가지 습관 1.2 승자의 10가지 습관 2. 철학적으로 그리고 전략적으로 준비해야 할 사항들 1.1 철학적으로 준비해야 할 것 1.2 전략적으로 준비해야 할 것 PART 02 시장에 대한 이해 고찰 - I Chapter 01 왜 필요하고 중요한가? Chapter 02 파동과 추세의 기본적 이해 1. 파동과 추세에 대한 기본적 이해 1.1 추세에 대하여 1.2 파동에 대하여 2. 파동과 연관한 추세의 이해와 추세의 생명선 Chapter 03 시장의 사례로 파동과 추세를 이해해 보자?134 1. 국내 선물 시장의 사례 1.1 추세장에서의 파동과 추세의 기본 분석 1.2 변동장에서 파동과 추세의 기본 분석 2. FX마진 시장의 사례 2.1 추세장에서의 파동과 추세의 기본 분석 2.2 변동장에서의 파동과 추세의 기본 분석 3. 해외 선물 시장의 사례 3.1 추세장에서의 파동과 추세의 기본 분석 3.2 변동장에서의 파동과 추세의 기본 분석 4. 주식 시장의 사례 4.1 추세장에서의 파동과 추세의 기본 분석 4.2 변동장에서의 파동과 추세의 기본 분석 PART 03 시장에 대한 이해 고찰 - II Chapter 01 이동 평균선은 왜 중요한가? 1. 이평선의 기본적 역할에 대하여 1.1 추세 추종 장치 1.2 방향성 1.3 파동과 추세 분석의 기준 2. 이평선의 올바른 활용 (1): 추세선으로의 활용 2.1 추세선으로 활용하는 이평선의 종류 2.2 이평선의 기간 값 선택 방법과 추세선으로써의 활용 사례 3. 이평선의 올바른 활용 (2): 이평선 배열 4. 이평선의 올바른 활용 (3): 이평선지지, 저항, 트랩, 돌파 4.1 트랩에 대하여 4.2 이평선 지지·저항과 트랩의 올바른 활용 4.3 지지·저항 트랩의 동시 신호와 쌍 신호 4.4 이평선 돌파에 대하여 5. 이평선의 올바른 활용 (4): 최종지지(저항) 이평선, 트랩, 이평선 역할 전환 5.1 최종지지(저항) 이평선과 최종 이평선 트랩 5.2 이평선 역할 전환 Chapter 02 인위적 추세선과 추세 길이 1. 인위적 추세선에 대하여 1.1 변동장에서의 인위적 추세선 1.2 소추세장에서의 인위적 추세선 1.3 변동 추세장에서의 인위적 추세선 2. 추세의 길이로 본 시장의 특징 Chapter 03 이평선과 패턴 분석 1. 깃발형 패턴의 이해 1.1 평행사변형 패턴 1.2 직사각형 패턴 1.3 삼각형 패턴 1.4 깃발형 패턴의 실패 2. 쌍봉/쌍바닥 패턴의 이해 PART 04 시장의 종류와 시장의 변화 Chapter 01 파동과 추세 이론에 따른 시장 분류 1. 추세장 2. 변동장 2.1 변동장의 종류 3. 변동 추세장 3.1 변동 추세장의 종류 4. 소 추세장 4.1 추세장에서의 소추세장 4.2 변동장, 변동 추세장에서의 소추세장 Chapter 02 시장은 언제, 어떻게 변화하는가 1. 시장의 변화 1.1 마지막에는 단순함이다 1.2 트레이더에게 시장의 변화는 어떻게 다가오는가? 2. 추세장의 시작과 마무리 2.1 변동장에서 추세장으로의 변화 2.2 변동 추세장에서 추세장으로 변화 2.3 추세장에서의 소추세장 3. 추세장에서 변동장 및 변동 추세장으로의 변화 3.1 추세장에서 변동장으로의 변화 3.2 추세장에서 변동 추세장으로의 변화 3.3 변동장과 변동 추세장 Chapter 03 시장의 변화와 추세 강도의 연관성 1. 추세 강도의 판별 기준은 이평선이다 2. 추세의 강도와 시장 변화에는 어떠한 연관성이 있는가. 2.1 추세 강도와 시장 변화의 연관성 2.2 추세의 강도와 돌파 Chapter 04 주식 시장에서의 시장의 변화 1. 주식의 상승 요인 2. 추세장으로의 변화 2.1 변동장과 변동 추세장에서 추세장으로 변화 2.2 소추세장에서 추세장으로의 변화 3. 추세장에서 변동장으로의 변화 PART 05 트레이딩 전략 Chapter 01 트레이딩 전략에 대하여 1. 기술적 전략(기법)과 시장 변화에 대한 대응 전략 1.1 방향성에 대한 전략은 있는가? 1.2 추세 강도에 대한 전략은 있는가? 1.3 언제 쉬고 언제 트레이딩을 할 것인가? 1.4 재진입과 중간 진입에 대한 전략은 있는가? 1.5 시장의 변화에 대응하는 전략은 있는가? 2. 트레이딩은 행동 전략이 함께 뒤따라야 한다! 2.1 기술적 전략과 시장 변화에 대한 대응 전략을 기본으로 수립하였는가? 2.2 시장에 대한 철학을 행동으로 옮길 수 있는 전략이 존재하는가? 2.3 시장의 종류를 판단하는 방법과 시장 변화에 대한 대응 전략 2.4 손절 전략 2.5 진입 전략 2.6 추세 추종 전략 2.7 청산 전략 2.8 자금 관리 PART 06 시장 변화에 대한 대응전략 및 기술적 전략 수립의 사례 Chapter 01 해외 선물(유로FX) 시장의 데이 트레이딩 1. 3분봉 차트에서의 시장 변화 트레이딩 1.1 변동장과 변동 추세장에서의 대응 전략 1.2 추세장으로의 변화와 추세장에서의 대응 전략 2. 생명선 트레이딩 2.1 생명선 트레이딩의 성공 사례와 실패 사례 2.2 생명선 트레이딩 대응 전략 3. 중간 진입과 재진입 트레이딩 3.1 중간 진입과 재진입 대응 전략 Chapter 02 국내 선물 시장의 5분봉 차트를 이용한 단기 스윙 트레이딩 1. 5분봉 차트에서의 시장 변화 트레이딩 1.1 5분봉 차트를 이용한 변동장과 변동 추세장에서의 대응 전략 1.2 추세장으로의 변화와 추세장에서의 대응 전략 2. 생명선 트레이딩 대응 전략 3. 중간 진입과 재진입 트레이딩 3.1 중간 진입과 재진입 대응 전략 에필로그 부록       Part 01 파생고수 편 (박흥갑 전문가) 01 돌고 돌아 기본으로 1. 주식박사 나돼지 씨 2. 아무것도 몰라요 나토끼 씨 3. 10년 후 나돼지 씨 4. 손실에 당황하는 나토끼 씨 5. 돌고 돌아 기본으로 6. 선물·옵션 투자의 올바른 접근 방법이 있다 7. 나돼지 씨와 나토끼 씨, 이제 성공 의지를 불태우다 02 또 다른 도전 1. 한의학에는 개인의 체질에 따라 병을 치료하는 사상의학이 있다 2. 전쟁터에서 살아남기 위한 생존훈련 - 모의투자 3. 파생고수가 말해주는 모의투자 노하우 4. 파생고수와 함께 하는 실전매매 5. 일반 차트로 매매하면 왜 어려울까? 6. 대세상승과 대세하락에 대한 기술적 분석 방법 7. 마무리하며 - 새로운 삶 Part 02 장자방 편 (이승훈 전문가) 01 네 바퀴로 가는 선물·옵션 자동차 02 제대로 알아보는 선물·옵션 시장 1. 주식과는 다른 파생시장 2. 선물시장의 치명적인 매력 - 양방향 거래 3. 파생의 꽃 - 옵션시장 4. 옵션 실전활용 맥점 5. 옵션 매도는 횡보가 예상될 때 거래하는 것! 03 실전을 위한 예비 학교 1. 주식은 ‘가격’, 선물은 ‘기준’ 2. 차트의 기본은 캔들 3. 지표의 원조인 이동평균선 4. 이동평균선 원리 5. 이동평균선 집중탐구 6. 골드크로스와 캔들카운팅 7. 데드크로스와 캔들카운팅 04 균형 잡힌 매매기준, ‘장자방의 균형마디론’ 1. 균형마디론은? 2. 균형마디론 특징과 지지·저항대에서의 활용 3. 분할 진입과 분할 청산의 실전 요령 4. 단계약 매매자는 어떻게 해야 하나? 5. 거래의 기본은 ‘HTS’ 설정 6. HTS 스탑 거래 방법 7. 초보를 위한 매매조절에 대한 조언 05 실장세별 실전매매의 노하우 1. 1단 하락, 3단 상승의 변동성 증폭구간의 대응 2. 1단 눌림 후 원웨이 상승패턴에서의 대응 3. 시가 시세 분출 패턴 4. 시초가 매도, 5단 하락 패턴에서의 대응 5. 원웨이 5단 하락 대박추세 패턴에서의 대응 6. 시가 고가 원웨이 폭락 패턴에서의 대응 Part 03 금융전사 편 (성경희 전문가) 01 금융전사의 ‘지지 않는 전쟁’ 1. 매매의 기준이 도대체 무얼까? 2. 가격 자체가 전략이다 3. 육탄전이 벌어지는데 대포 쏜다? 4. 현대전의 무기는 사용이 아니라 운용이다 5. 마디가의 생성 원리 6. 마디가의 시작은 DDE로부터 7. 시초가 휩소에 당하지 않는 방법 ‘시소원리’ 8. 만기일 도래에 따른 진입·청산 전략 9. 강세장에 따른 시스템 활용 방법 10. 보합장에 따른 시스템 활용 방법 11. 상대월저가 지지 후 300% 시세의 예 12. 승부를 한 눈에 볼 수 있는 교차차트 세팅법 13. 원칙은 지키되, 조금씩 발전시켜 살아남는다 Part 04 황금연못 편 (원혜남 전문가) 01 걸어온 날, 가야할 길 1. 변화하는 도시 2. 꽃을 산 이유 3. 멍청한 지휘관은 적 보다 무섭다 4. 매일 땅을 파는 김수로 씨 5. 하물며 잠자리를 잡는데도 집중해야 한다 6. 이상한 나라의 앨리스 7. 부자이고 싶습니까? 8. 부(富)를 불리는 가장 빠른 길, 선물·옵션시장 9. 유기농 배추가게 02 시장을 보는 눈 1. 조수간만의 원리 - 수급 2. 매매자의 무기 3. 나의 심리상태는? 4. 나만의 매매 전략을 수립하라! 5. 인간의 본성 9가지 - 그 해결방법 6. 들었다 놨다. 돌파매매 7. Trend is friend(추세는 친구이다) 8. 동서남북 나침반 - 4가지 전략 9. 선물·옵션 투자 바이블 10. 황금연못의 신따리따마따!! 11. 신호따라!! 리딩따라!! 마디따라!!   저자 : 아키손(이승국) 아키손(이승국)은 명지대학교에서 건축공학을 전공하였고, 건축 디자이너로 수년간 활동했으며, 건설 회사를 설립하여 운영하였다. 주식, 국내 선물·옵션, FX마진, 해외 선물 시장에서 10년 이상의 트레이딩 경험이 있으며, 다수의 실전 강의와 교육을 진행했다. 현재 소수 정예로 프로 트레이더를 양성하는데 많은 노력을 하고 있다. 저자 : 칼손(박상용) 칼손(박상용)은 성균관대학교에서 컴퓨터공학을 전공하였고, LG전자 BS연구소에서 근무했다. 프로 트레이더의 길을 가고자 안정된 직장을 그만두고 도전의 길로 나섰다. 주식에서부터 해외선물, FX마진에 이르기까지 10년 이상의 시행착오를 겪으면서 내공을 쌓아왔다. 현재 아카 브라더스 카페를 운영하며 위대한 트레이더를 양성하는데 힘을 쏟고 있다. 추세와 파동을 모르거나 진입과 청산의 전략이 없다면, 절대로 그 어떤 매매라도 하지 말라! 실전 경험을 바탕으로 한 기법, 심법, 자금관리의 노하우 대공개!! 주식 시장이든 파생 시장이든 그 시장에서 승자가 되는 것은 쉽지 않다. 생존한다는 것은 더더욱 어렵다. 어떠한 분야이든지 기본기가 탄탄해야 오랜 기간 성공을 유지할 수 있다. 트레이더에게 있어 기본이란 ‘파동 추세론’과 ‘이평선 역할론’에 대한 이해이다. 파동 추세론과 이평선 역할론은 모든 금융 시장에 적용될 수 있고 사용할 수 있는 기본적인 이론이다. 프로 트레이더가 되기 위해서는 올바른 트레이딩 방법을 찾는 노력뿐만 아니라 일관성 있게 실천하는 것이 그 무엇보다 중요하다. 하나의 방법을 완성시키기 위해서는 시간과 인내심을 가지고 꾸준한 훈련이 뒷받침되어야 한다. 많은 트레이더들이 실패하는 원인 중의 하나는 준비하는 시간을 충분히 갖지 않는데 있다. 다시 말하면 당장의 수익을 바라는 욕심과 조급증에서 비롯되며 어디에서부터 준비하고 출발해야 될지를 모른다는 것이다. 이 책의 저자도 여러 방법을 적용해가면서 지금의 트레이딩 이론과 전략을 완성시킬 수 있었다. 과정 중의 성공과 실패는 늘 함께 했으며 초기의 결과는 좋지만은 않았다. “기본부터 다시 쌓고 처음부터 다시 시작하자”는 마음으로 기술적 분석의 기본인 이평선으로 트레이딩 훈련을 하고 전략에 대한 연구를 거듭하였다. 그 동안 겪었던 훈련 과정과 이론을 정립하기 위한 과정을 언급하는 이유는 이 글을 읽는 독자 여러분에게 본인의 전략을 세우는데 조금이라도 도움을 주고자 하는데 있다. 주식과 파생시장에서 프로 트레이더가 되고자 한다면, 기본으로 돌아가 다시 시작하라!! 많은 개인 트레이더들도 수익이라는 하나의 목적 하에 주식과 파생 시장에서 들어오지만 대다수는 패자로 남는다. 트레이더라는 직업은 다른 분야에 비해 진입 장벽이 낮다. 은행이나 증권사(선물회사)에 가서 주식이나 선물·옵션 계좌를 개설하고 일정한 돈만 입금하고 클릭만 하면 바로 트레이더가 되는 것이다. 하지만 곧 시간이 흐르면서 트레이더라는 명함에 대해 회의를 느끼며 계좌를 유지하기가 쉽지 않다는 것을 알게 된다. 대다수의 개인 트레이더가 패자가 될 수밖에 없는 이유는 트레이딩을 너무 쉽게 생각한다는 데에 있다. 트레이딩도 하나의 사업이며 직업이다. 하지만 패배자의 공통된 특징은 쉽게 판단하고 오로지 수익에 대한 탐욕만이 가득하기 때문이다. 극히 일부의 승자만이 살아남는 금융 시장의 냉혹한 현실에서는 아마추어는 결코 살아남을 수 없다. 살아남는 길이 있다면 패하는 트레이더의 습관을 멀리하면서, 프로 트레이더의 마인드와 철학?을 배우며 그들의 행동과 노력을 뒤따라야 한다. 이 책은 프로 트레이더가 되기 위해 가장 먼저 해야 할 것은 올바른 트레이딩 철학과 습관을 아는 것이라고 말한다. 시장에 발을 들이면 항상 좋은 상황만이 유지되는 것만은 아니다. 어떠한 경우는 수익을 지속적으로 내기도 하지만 어떠한 경우는 손실을 보기도 하고, 최악의 경우에는 시장에서 퇴출되기도 한다. 또한 트레이더 자신이 흔들리기도 하고, 많은 어려운 현실에 놓이게 되는데, 이러한 상황을 극복하는 힘이 되고 바탕이 되는 것이 바로 ‘올바른 트레이딩의 철학’이라는 것이다. 프로 트레이더는 가장 먼저 시장을 이야기하고 시장을 이해하려고 한다. 이러한 관점에서 이 책을 읽어나가고 이해하면 많은 도움이 될 것이다. 이 책에는 모두가 알고 있지만 그다지 중요하게 여기지 않는 ‘이평선’을 기본으로 차트가 보여주는대로 전략을 세우고 대응하는 방법을 기술하였다. 독자들은 이로써 ‘모든 길은 로마로 통한다’라는 말이 있듯이 시장에 존재하는 모든 기법과 이론은 파생과 추세 이론에서 파생된 것임을 실감하게 될 것이다. 이 책은 성공적인 트레이딩의 바다를 항해하는 소중한 나침반이 되어 줄 것이다.

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