선물옵션 투자 바이블: 두 번 월급받는 나만의 비법/매일경제신문사(매경출판)

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행복한 투자를 위한 과학적이고 체계적인 지침서 탄생!! 급변하는 세상은 기존의 수익이 나던 업종을 사양 산업으로 변화시켰으며, 각 업종도 사이클이 짧아져 시류에 맞는 소수를 제외하곤  대부분이 자신의 노후를 걱정하는 불확실한 환경이 되어 버렸다. 주식시장에서의 불확실성이 주가의 하락을 주도하는 것처럼, 사람들도 불확실한 자신의 노후가 걱정되어 빨리 돈을 벌어야 한다는 조급증으로 냉정을 잃고 어설픈 분석이나 권유만 듣고 고수익을 미끼로 현혹하는 다단계 같은 곳에 투자하는 경우도 주위에서 많이 보았다. 10년 이상 파생시장을 바라보고 거래를 해 온 입장에서 재테크가 가능한 선물옵션을 정식으로 몇 개월간 배워보라고 지인에게 권하였다. 새로운 취업을 위해 몇 년을 필사적으로 공부하기도 하는데 대충 준비해 빠른 수익을 원하는 것은 누군가 자신에게 공짜로 고기를 먹여주길 바라는 것이며 일시적인 방편일 뿐이다. 하지만 고기를 잡는 방법을 체득하면 새털같이 많은 날 열리는 파생시장에서 생존에 지장이 없다고 설득하여 지금 열심히 배우는 중이다. 선물옵션전략을 가르치면서 느낀 애로점 등 여러 요소를 고려하여 가능한 실전과 무관한 이론은 배제하고, 트레이더가 꼭 알아야 할 실전 내용만을 담았다

프롤로그 … 4 추천사 … 8 PART 01 기초적인 지식이 생존을 좌우한다 Chapter 01 선물은 이차원, 옵션은 삼차원 게임이다 16 Chapter 02 옵션의 원리는 실생활에서도 많이 접한다 18 Chapter 03 옵션의 행사가는 거래 활성화에 기여한다 21 Chapter 04 주식과의 가장 큰 차이는 만기의 존재이다 25 Chapter 05 하락할 때 수익나는 풋옵션을 이해해 보자 26 Chapter 06 옵션 가격의 결정요소를 알아보자 28 *쉬어가기 : 여성이 주식을 잘 하는 이유 Chapter 07 풋옵션이 콜옵션보다 가격이 왜 높을까? 34 Chapter 08 옵션의 핵심적인 기초는 그릭(greek)이다 40 *쉬어가기 : 그때는 그때의 아름다움을 모른다 Chapter 09 옵션은 투기목적으로 만들어진 상품이 아니다 47 *쉬어가기 : 헤지펀드에 대하여 *쉬어가기 : 선달씨 대동강 물을 팔아먹다. Chapter 10 스프레드는 수익과 손실이 고정된다 53 *쉬어가기 : 모든 성공과 실패의 95%는 습관이 결정한다 PART 02 포지션 구축이 무엇을 의미하는 것인가 Chapter 01 기초 포지션의 손익그래프를 살펴보자 58 1 ) 네이키드로 콜옵션만 매수한 경우 *쉬어가기 : 심리테스트를 통한 나의 유형 2 ) 네이키드로 풋옵션만 매수한 경우 *쉬어가기 : 기분효과(disposition effect) 3 ) 강세 스프레드를 구축한 경우 *쉬어가기 : 합리적인 것을 추구하는 것과 합리적 행동은 다르다 4 ) 약세 스프레드를 구축한 경우 *쉬어가기 : 징크스에 대하여 Chapter 02 시장에 맞서지 말고 시장을 이해하라 102 *쉬어가기 : 바카라군단을 아시나요? PART 03 다양한 포지션 전략을 구축해 보자 Chapter 01 손실도 거래의 일부이다 110 Chapter 02 개미들은 왜 파생시장에서 실패하는가 113 1 ) 시장에 맞서다 2 ) 소탐대실하다 3 ) 조급증에 안달하다 4 ) 잃을 때까지 하다(매매중독) 5 ) 증권사를 먹여 살리다 Chapter 03 선물옵션 합성게임은 이런 특징이 있다 117 Chapter 04 수익률이 변화무쌍한 양매도를 살펴보자 119 1 ) 실전사례① : 2011년 12월물 양매도 일지 2 ) 실전사례② : 2012년 6월물 양매도 일지 ? 쉬어가기 : 옵션매수에 관한 팁 3 ) 실전사례③ : 2012년 7월물 양매도 일지 4 ) 승수제 상향, 누구를 위한 행정인가 *쉬어가기 : 레버리지에 대한 단상 5 ) 실전사례④ : 2012년 8월물 양매도 일지 6 ) 흑자기업을 도산케하는 키코(KIKO)의 위력 7 ) 양매도를 데이트레이딩처럼 운용한다? PART 04 보수적인 투자자에게 적합한 포지션이 있다 Chapter 01 적은 증거금으로 안정적인 포지션을 구축해보자 204 Chapter 02 조금은 어려운 스큐(skew)도 이해해 보자 206 Chapter 03 풋·콜 패리티의 원리는 여러 가지로 유용하다 208 Chapter 04 만기일 동시호가에 매물폭탄이 왜 나올까? 214 Chapter 05 콘돌매수의 실전사례를 면밀히 관찰해보자 217 1 ) 실전사례① : 2012년 1월물 콘돌매수 일지 *쉬어가기 : Simple essential tips 2 ) 실전사례② : 2012년 7월물 콘돌매수 일지 *쉬어가기 : 비기너스 럭을 경계하라 PART 05 비율을 달리하면 손익이 보인다 Chapter 01 콜레이쇼의 매매일지를 자세히 살펴보자 248 Chapter 02 콜레이쇼와 풋레이쇼를 비교해 보자 262 Chapter 03 콜과 풋을 결합한 양레이쇼로 종합 검토하자 276 Chapter 04 만기일에는 만기일만의 특성이 있다 289 Chapter 05 먹튀전략으로 운용한 풋레이쇼를 살펴보자 293 *쉬어가기 : 시장에 대한 단상 PART 06 파생야사가 추천하는 최고의 전략을 공개한다 Chapter 01 똥침포지션의 유용성을 실전사례로 살펴보자 301 *쉬어가기 : 차간호의 어부 Chapter 02 똥침포지션의 대응방법을 실전사례로 살펴보자 331 Chapter 03 선물옵션거래를 하면 안 되는 유형이 있다 347 PART 07 옵션만으로도 선물을 만들 수 있다 Chapter 01 다소 위험할 수 있는 포지션도 구경해 보자 353 *쉬어가기 : 앤디 크리거와 2008년 금융위기 Chapter 02 프리가 좋으면 먹튀전략으로 진입하라 368 *쉬어가기 : 선물 거래를 게임처럼 할 수 있다면 Chapter 03 변동성 축소전략을 사례로 분석해 보자 376 *쉬어가기 : 선물매매에 관한 팁 PART 08 고급전략인 타임 스프레드를 공개하다 Chapter 01 15일간 12.7%의 수익을 달성한 사례를 소개하다 399 *쉬어가기 : 룰 자체가 없는 것이 시장의 룰이다 Chapter 02 19일간 12.1%의 수익을 달성한 사례를 소개하다409 *쉬어가기 : 통제된 반응으로 올바른 판단을 하려 노력하라 PART 09 경험과 노하우가 묻어나는 격언을 음미하자 Chapter 01 포지션 구축에도 과학적인 요령이 있다 424 *쉬어가기 : 군중심리에 대하여 Chapter 02 매매습관에 관한 철학적인 의미를 음미하자 430 Chapter 03 주관적으로 예측하는 사람은 망가지기 쉽다 432 Chapter 04 터무니 없는 주문실수를 조심하라 434 *쉬어가기 : 차트에 대한 짧은 생각 *쉬어가기 : 운7기3을 생각해보며 Chapter 05 거래에 관한 자신만의 원칙을 세워라 439 Chapter 06 추세추종전략의 진정한 의미를 고민해 보자 442 1 ) 추세추종전략에 관한 명언들을 음미해 보자 2 ) 추세추종에 관한 잘못된 인식이 안타깝다 *쉬어가기 : 지루함과 절친이 되어야 PART 10 주식선물로 주식의 한계를 극복하라 Chapter 01 주식선물은 이런 점이 유용하다 450 Chapter 02 주식선물 제도는 이렇게 운용된다 452 Chapter 03 주식선물의 25개 종목과 평균거래량을 알아보자 454 Chapter 04 주식선물로 페어트레이딩을 연습해 보자 456 에필로그 … 458 추 천 사 … 462 부 록 … 464 1. 등가합 비교 자료 2. 외가합 비교자료(2012년) 3. 월물별 코스피200 결제지수 및 진폭 자료 4. 만기일 2:50 코스피지수와 결제지수변화 자료 5. 만기일 시간대별 등합변화 자료 6. 선물과 합성선물가격차이에 관한 자료 7. 롱숏을 위한 스프레드 자료 - 현대차와 기아차스프레드 - 삼성물산과 GS건설스프레드 8. 거트매도와 랭글매도 비교 자료 9. 선물옵션도 간접투자가 가능합니다       Part 01 파생고수 편 (박흥갑 전문가) 01 돌고 돌아 기본으로 1. 주식박사 나돼지 씨 2. 아무것도 몰라요 나토끼 씨 3. 10년 후 나돼지 씨 4. 손실에 당황하는 나토끼 씨 5. 돌고 돌아 기본으로 6. 선물·옵션 투자의 올바른 접근 방법이 있다 7. 나돼지 씨와 나토끼 씨, 이제 성공 의지를 불태우다 02 또 다른 도전 1. 한의학에는 개인의 체질에 따라 병을 치료하는 사상의학이 있다 2. 전쟁터에서 살아남기 위한 생존훈련 - 모의투자 3. 파생고수가 말해주는 모의투자 노하우 4. 파생고수와 함께 하는 실전매매 5. 일반 차트로 매매하면 왜 어려울까? 6. 대세상승과 대세하락에 대한 기술적 분석 방법 7. 마무리하며 - 새로운 삶 Part 02 장자방 편 (이승훈 전문가) 01 네 바퀴로 가는 선물·옵션 자동차 02 제대로 알아보는 선물·옵션 시장 1. 주식과는 다른 파생시장 2. 선물시장의 치명적인 매력 - 양방향 거래 3. 파생의 꽃 - 옵션시장 4. 옵션 실전활용 맥점 5. 옵션 매도는 횡보가 예상될 때 거래하는 것! 03 실전을 위한 예비 학교 1. 주식은 ‘가격’, 선물은 ‘기준’ 2. 차트의 기본은 캔들 3. 지표의 원조인 이동평균선 4. 이동평균선 원리 5. 이동평균선 집중탐구 6. 골드크로스와 캔들카운팅 7. 데드크로스와 캔들카운팅 04 균형 잡힌 매매기준, ‘장자방의 균형마디론’ 1. 균형마디론은? 2. 균형마디론 특징과 지지·저항대에서의 활용 3. 분할 진입과 분할 청산의 실전 요령 4. 단계약 매매자는 어떻게 해야 하나? 5. 거래의 기본은 ‘HTS’ 설정 6. HTS 스탑 거래 방법 7. 초보를 위한 매매조절에 대한 조언 05 실장세별 실전매매의 노하우 1. 1단 하락, 3단 상승의 변동성 증폭구간의 대응 2. 1단 눌림 후 원웨이 상승패턴에서의 대응 3. 시가 시세 분출 패턴 4. 시초가 매도, 5단 하락 패턴에서의 대응 5. 원웨이 5단 하락 대박추세 패턴에서의 대응 6. 시가 고가 원웨이 폭락 패턴에서의 대응 Part 03 금융전사 편 (성경희 전문가) 01 금융전사의 ‘지지 않는 전쟁’ 1. 매매의 기준이 도대체 무얼까? 2. 가격 자체가 전략이다 3. 육탄전이 벌어지는데 대포 쏜다? 4. 현대전의 무기는 사용이 아니라 운용이다 5. 마디가의 생성 원리 6. 마디가의 시작은 DDE로부터 7. 시초가 휩소에 당하지 않는 방법 ‘시소원리’ 8. 만기일 도래에 따른 진입·청산 전략 9. 강세장에 따른 시스템 활용 방법 10. 보합장에 따른 시스템 활용 방법 11. 상대월저가 지지 후 300% 시세의 예 12. 승부를 한 눈에 볼 수 있는 교차차트 세팅법 13. 원칙은 지키되, 조금씩 발전시켜 살아남는다 Part 04 황금연못 편 (원혜남 전문가) 01 걸어온 날, 가야할 길 1. 변화하는 도시 2. 꽃을 산 이유 3. 멍청한 지휘관은 적 보다 무섭다 4. 매일 땅을 파는 김수로 씨 5. 하물며 잠자리를 잡는데도 집중해야 한다 6. 이상한 나라의 앨리스 7. 부자이고 싶습니까? 8. 부(富)를 불리는 가장 빠른 길, 선물·옵션시장 9. 유기농 배추가게 02 시장을 보는 눈 1. 조수간만의 원리 - 수급 2. 매매자의 무기 3. 나의 심리상태는? 4. 나만의 매매 전략을 수립하라! 5. 인간의 본성 9가지 - 그 해결방법 6. 들었다 놨다. 돌파매매 7. Trend is friend(추세는 친구이다) 8. 동서남북 나침반 - 4가지 전략 9. 선물·옵션 투자 바이블 10. 황금연못의 신따리따마따!! 11. 신호따라!! 리딩따라!! 마디따라!!   저자 : 파생야사(지성환) 연세대 토목공학과를 졸업했으며, 선물옵션 투자회사에서 트레이더로 활동하였다. 다수의 선물옵션 강의와 차익거래  세미나를 주최하여 투자자들에게 실질적인 도움을 주고자 노력했다. 파생상품 투자상담사 자격증을 보유하고 있다. 현재 소수정예 스터디를 운영 중이다. E-mail: suwanycl@naver.com naver cafe: ‘파생야사의 선물옵션’ http://cafe.naver.com/existalways 감수 : 휘운선생(정창수) 경희대 유전공학과를 졸업했다. ‘매일경제TV’ 「선물옵션투자」 프로그램에서 기업분석 담당 에널리스트로 활동했다.  ‘J’투자자문사 및 ‘B’투자자문사에서 자산운영 담당이사를 역임했다. 현재 ‘팍스넷’에서 파생전문가로 활동 중이다 선물옵션에 관한 책이 일 년에 몇 권 안 나온다. 그나마 기본적인 원리를 체계적으로 설명하는 책이 드문 것이 현실이다. 제대로 된 준비 없이 위험천만한 파생시장에 뛰어드는 사람들이 많기에, 시의 적절하게 많은 도움이 될 것 같아 즐거운 마음으로 추천하는 바이다. 전업으로 살아가야 하는 사람들에게 매우 유익한 지침서가 될 것으로 확신한다. 신기환 교보증권 여의도 지점장 ‘파생야사’란 필명으로 알려진 저자는 선물옵션시장에서 산전수전에 공중전까지 겪은  고수 중의 고수임을 익히 알고 있다. 늦은 감이 있지만 그의 풍부한 경험과 노하우가 한 권의 책으로 결실을 맺는 것 같아 지인으로서 기쁘기 그지없다. 이 책의 출간을 계기로 카페활동과 실전 교육이 활성화되어, 목마른 파생인들에게 실질적인 도움이 되기를 기원하는 바이다. - 한성주 《나는 주식을 떠나 선물옵션으로 간다》 저자 그동안의 선물옵션 관련 도서들은 딱딱한 이론서이거나 내용이 빈약한 실전서가 대부분이었다.  이 책은 저자의 내공을 쉽게 풀어쓴 점이 돋보이는 것은 물론, 실전에 관한 경험과 기록을 시각적으로 보여주어서 한편의 훌륭한 작품이라고 할 수 있다. 특히 지금까지는 실전 매매일지를 첨부한 책이 없었는데, 이 책의 등장으로 인해 재테크분야의 새로운 지평이 열릴 것으로 기대한다. - 강재준 프랭클린 템플턴 투자신탁운용 리서치본부장

매경출판은 68년 출판사업을 시작한 이래 보다 많은 사람들이 신지식인의 대열에 참여할 수 있도록 경제·경영에 관한 수준 높은 단행본들을 출간하고 있습니다. 1,500여종의 경제,경영 관련서적을 발간해온 매일경제의 전통을 이어받은 매경출판은 국내 최대규모 경제, 경영분야 전문출판사로의 도약을 꿈꾸고 있습니다. 이론서와 실무서적으로 구성된 ‘매경-비즈니스 브리프’ 시리즈와 최고경영자를 위한 '매경-리더스시리즈는 독자들에게 새로운 지적 지평을 열어줄 것입니다. 비즈니스 정보, 경제 데이터, 생활정보 등을 집대성한 비즈니스 정보백과 와 경제신어사전, '회사연감'등도 해마다 새롭게 선보이고 있습니다.

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